Fonds mit BLACKROCK FUNDS V
ISIN US09260B3740 · Vereinigte Staaten · LEI 54930077DSFQPJDWM487
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 267,1 Mio. € 304,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: BLACKROCK FUNDS V (US09260B6305), BLACKROCK FUNDS V (US09260B3823), BLACKROCK FUNDS V (US09260B7477)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock 60/40 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 13.503.166 | 131,9 Mio. $ | 5,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock 40/60 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 6.569.990 | 64,2 Mio. $ | 7,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock 20/80 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 5.574.806 | 54,5 Mio. $ | 11,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock 80/20 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 5.498.244 | 53,7 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BlackRock 20/80 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 11,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock 40/60 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 7,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock 60/40 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 5,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock 80/20 Target Allocation Fund BlackRock Funds II | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 31.146.207 | +5,4 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 29.562.409 | +2,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 28.838.677 | +2,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 28.164.692 | +3,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 27.183.823 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 27.079.889 | +7,5 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 25.184.556 | +4,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 24.226.303 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 24.097.840 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 24.337.374 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Coston, McIsaac & Partners | 5.084 | 48 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit BLACKROCK FUNDS V“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-funds-v-US09260B3740