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Holdings of Edmond de Rothschild Fund - Healthcare

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 42 declared positions · as of Mar 31, 2025

Fund report · Net assets 397.3M € · Ten largest lines: 42.8 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1ASTRAZENECA PLC Royaume-UniGBP154,07020.7M €5.21 %
2NOVARTIS AG-REG SuisseCHF192,45019.7M €4.96 %
3ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SuisseCHF59,59018.1M €4.56 %
4BAXTER INTERNATIONAL INC États-UnisUSD569,19018M €4.54 %
5MEDTRONIC PLC IrlandeUSD208,90017.4M €4.37 %
6BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-UnisUSD247,98016.2M €4.08 %
7SIEMENS HEALTHINEERS AG AllemagneEUR311,77015.5M €3.89 %
8BEIGENE LTD-ADR États-UnisUSD59,46015M €3.77 %
9THERMO FISHER SCIENTIFIC INC États-UnisUSD32,03014.8M €3.71 %
10UCB SA BelgiqueEUR90,29014.7M €3.70 %
11PFIZER INC États-UnisUSD594,30013.9M €3.51 %
12DENTSPLY SIRONA INC États-UnisUSD863,40011.9M €3.01 %
13UNITEDHEALTH GROUP INC États-UnisUSD24,04011.7M €2.93 %
14LONZA GROUP AG-REG SuisseCHF20,38611.6M €2.91 %
15EXACT SCIENCES CORP États-UnisUSD284,30011.4M €2.87 %
16IQVIA HOLDINGS INC États-UnisUSD67,20011M €2.76 %
17BRISTOL-MYERS SQUIBB CO États-UnisUSD186,70010.5M €2.65 %
18BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-UnisUSD1,817,80010.5M €2.65 %
19CVS HEALTH CORP États-UnisUSD159,18010M €2.51 %
20ARGENX SE Pays-BasEUR18,3809.9M €2.50 %
21ABBOTT LABORATORIES États-UnisUSD79,6309.8M €2.46 %
22WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Îles CaïmansHKD3,000,0009.7M €2.43 %
23MERCK & CO. INC. États-UnisUSD106,3808.8M €2.22 %
24BOSTON SCIENTIFIC CORP États-UnisUSD94,3008.8M €2.22 %
25ELEVANCE HEALTH INC États-UnisUSD19,7908M €2.01 %
26BIOGEN INC États-UnisUSD59,6807.6M €1.90 %
27ICON PLC IrlandeUSD45,0807.3M €1.84 %
28QIAGEN N.V. Pays-BasEUR194,3697.1M €1.79 %
29BIONTECH SE-ADR AllemagneUSD82,3106.9M €1.75 %
30SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL - H ChineHKD8,748,0006.2M €1.56 %
31TANDEM DIABETES CARE INC États-UnisUSD252,6004.5M €1.13 %
32OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES Royaume-UniGBP3,204,2003.9M €0.99 %
33IONIS PHARMACEUTICALS INC États-UnisUSD124,2003.5M €0.87 %
34NOVO NORDISK A/S - B DanemarkDKK50,0003.1M €0.79 %
35GERON CORP États-UnisUSD2,130,0003.1M €0.79 %
36PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF États-UnisUSD2,635,5002.9M €0.72 %
37ARCELLX INC États-UnisUSD45,4802.8M €0.70 %
38DENALI THERAPEUTICS INC États-UnisUSD205,6802.6M €0.65 %
39SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC États-UnisUSD60,0002.5M €0.62 %
40AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD C LuxembourgUSD1,4951.7M €0.44 %
41ARVINAS INC États-UnisUSD130,000844.8K €0.21 %
42EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT FranceEUR2,850382.3K €0.10 %

Source: report published by Edmond de Rothschild Fund - Healthcare.

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Country breakdown

  • États-Unis 55.9 %
  • Suisse 12.5 %
  • Irlande 6.3 %
  • Royaume-Uni 6.2 %
  • Allemagne 5.7 %
  • Pays-Bas 4.3 %
  • Belgique 3.7 %
  • Îles Caïmans 2.4 %
  • Chine 1.6 %
  • Danemark 0.8 %
  • Luxembourg 0.4 %
  • France 0.1 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 64.4 %
  • CHF 12.5 %
  • EUR 12.1 %
  • GBP 6.2 %
  • HKD 4.0 %
  • DKK 0.8 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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