Holdings of Sextant Quality Focus
ISIN FR001400CEG4
Amiral Gestion · 34 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Net assets 328.1M € · Ten largest lines: 50.8 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Treasury Bond 01yr UCITS ETF USD Acc Gestion collective | USD | 256,200 | 25.9M € | 7.90 % |
| 2 | AMADEUS IT GROUP SA Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 291,927 | 18.3M € | 5.59 % |
| 3 | ADMIRAL GROUP PLC Assurance | GBP | 474,535 | 17.3M € | 5.26 % |
| 4 | RATIONAL AG Machines | EUR | 23,703 | 15.7M € | 4.78 % |
| 5 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Textiles, habillement et produits de luxe | CHF | 84,197 | 15.6M € | 4.75 % |
| 6 | ADOBE INC Logiciels | USD | 51,951 | 15.5M € | 4.73 % |
| 7 | MICROSOFT CORP Logiciels | USD | 37,244 | 15.3M € | 4.67 % |
| 8 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC Equipements et produits de loisirs | GBP | 69,830 | 15.1M € | 4.61 % |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 358,136 | 15M € | 4.59 % |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES Services financiers diversifiés | USD | 43,540 | 13M € | 3.96 % |
| 11 | NVR INC Biens de consommation durables | USD | 2,047 | 12.7M € | 3.87 % |
| 12 | PAYCOM SOFTWARE INC Logiciels et services internet | USD | 90,038 | 12.2M € | 3.72 % |
| 13 | VERISIGN INC Services liés aux technologies de l'information | USD | 58,257 | 12.1M € | 3.68 % |
| 14 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP Equipements et fournitures médicaux | USD | 151,074 | 11M € | 3.34 % |
| 15 | PARADOX INTERACTIVE AB Médias | SEK | 535,320 | 8M € | 2.45 % |
| 16 | BEIERSDORF AG Produits de soins personnels | EUR | 84,248 | 7.9M € | 2.41 % |
| 17 | PAYPAL HOLDINGS INC Services liés aux technologies de l'information | USD | 149,988 | 7.5M € | 2.27 % |
| 18 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 515,689 | 7M € | 2.14 % |
| 19 | BUREAU VERITAS SA Services aux professionnels | EUR | 254,001 | 6.9M € | 2.11 % |
| 20 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B Boissons | USD | 295,664 | 6.6M € | 2.00 % |
| 21 | COLGATE-PALMOLIVE CO Produits domestiques | USD | 96,873 | 6.5M € | 1.98 % |
| 22 | INTERTEK GROUP PLC Services aux professionnels | GBP | 117,157 | 6.2M € | 1.89 % |
| 23 | DOMINO'S PIZZA INC Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 17,410 | 6.2M € | 1.88 % |
| 24 | DIAGEO PLC Boissons | GBP | 332,949 | 6.1M € | 1.86 % |
| 25 | KONE OYJ-B Machines | EUR | 99,572 | 6M € | 1.84 % |
| 26 | UNILEVER PLC Produits alimentaires | EUR | 100,041 | 5.6M € | 1.70 % |
| 27 | PROCTER AND GAMBLE CO/THE Produits domestiques | USD | 45,388 | 5.5M € | 1.69 % |
| 28 | CHURCH DWIGHT INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 74,629 | 5.3M € | 1.62 % |
| 29 | OTIS WORLDWIDE CORP Compagnies aériennes | USD | 61,731 | 4.6M € | 1.40 % |
| 30 | NESTLE SA-REG Produits alimentaires | CHF | 46,593 | 3.9M € | 1.20 % |
| 31 | PEPSICO INC Boissons | USD | 26,760 | 3.3M € | 1.00 % |
| 32 | L'OREAL Produits de soins personnels | EUR | 8,348 | 3.1M € | 0.93 % |
| 33 | COCA-COLA CO/THE Boissons | USD | 26,250 | 1.6M € | 0.48 % |
| 34 | FASTENAL CO Sociétés commerciales et de distribution | USD | 35,685 | 1.2M € | 0.37 % |
Source: report published by Sextant Quality Focus.
Sector breakdown
- Logiciels 9.5 %
- Gestion collective 8.0 %
- Hôtels, restaurants et loisirs 7.6 %
- Machines 6.7 %
- Services liés aux technologies de l'information 6.0 %
- Boissons 5.4 %
- Assurance 5.3 %
- Textiles, habillement et produits de luxe 4.8 %
- Equipements et produits de loisirs 4.7 %
- Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 4.6 %
- Services aux professionnels 4.0 %
- Others 33.2 %
Sectors from the fund report. Weights in % of net assets.
Currency breakdown
- USD 51.3 %
- EUR 21.8 %
- GBP 13.8 %
- CHF 6.0 %
- TWD 4.6 %
- SEK 2.5 %
The quoted currency of each line, as declared.
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Titelia. "Holdings of Sextant Quality Focus". https://titelia.com/en/funds/FR001400CEG4